中國聯通17日在香港聯交所發布公告稱，將發行2011年度第五期超短期融資券，金額150億元，期限180天，發行對象為全國銀行間債券機構投資者。
公司在報告中指，本次發行超短期融資券募集資金約50%的部分，將用于補充公司本部在業務運營過程中對營運資金的需求，重點滿足2G、3G及固網寬帶業務對營運資金的需求。另外的50%將用于償還中國聯通的銀行借款。公告稱這有利于中國聯通增加直接融資比重，降低融資成本。
截至9月末，中國聯通長期借款為129.93億元人民幣，短期借款為183.99億元，一年內到期的長期借款為63.74億元。經營活動產生的現金流入、現金流出存在時間錯配的情況，導致出現約390億元的資金缺口，中國聯通決定發行超短期債券融資。
本期超短期融資券不設立擔保，采用固定利率發行，發行利率按簿記建檔結果確定。起息日為11月21日，以人民幣100萬元為一個認購單位。主承銷商為中國銀行股份有限公司、聯席主承銷商中國建設銀行將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷債券。
中誠信國際信用評級給予中國聯通的主體信用級別為“AAA”，評級展望為穩定。
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本文標題：聯通將發行2011年度第五期超短期融資券
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